Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (KH) a jeho elektronické podání prostřednictvím daňového portálu Finanční správy. Tento dokument popisuje postup vizuální kontroly dokladů, generování XML souboru a jeho následné odeslání.
Vizuální kontrola dokladů vstupujících do KH
Před samotným exportem XML je nutné provést kontrolu dokladů, které budou do KH zahrnuty.
Postup zobrazení přehledu:
- Otevřete menu: Účetnictví → Přiznání DPH → Formuláře
- V horní liště vyberte seznam Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty.
- Vyplňte období a další potřebné údaje.
- Klikněte na Vyhledat.
Jak přehled funguje:
- Doklady jsou seskupeny podle oblastí KH a kódů DPH.
- Zobrazují se jednotlivé položky daňových dokladů. → Jeden doklad může být uveden na více řádcích.
- Při generování XML budou některé položky sloučeny do jednoho řádku KH.
Co je nutné zkontrolovat:
- U všech řádků musí být vyplněno číslo dokladu a DIČ (kromě oblastí A5 / B3).
- Pokud údaje chybí, kliknutím na číslo dokladu se otevře jeho detail a lze jej opravit.
Generování XML souboru
XML soubor se generuje ze stejného místa jako vizuální kontrola.
Systém umožňuje:
- sestavit KH najednou, nebo
- sestavovat KH postupně po časových úsecích (užitečné při velkém množství dokladů).
Obecný postup:
- Otevřete: Účetnictví → Přiznání DPH → Formuláře
- Vyberte seznam Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty.
- Vyplňte období a další údaje.
- Klikněte na Vyhledat.
- Klikněte na Export do XML.
Volby při opakovaném exportu:
ANO – nahradit data
- KH se sestavuje najednou.
- Nový export přepíše předchozí data.
- Vytvoří se nový XML soubor.
NE – přidat data
- KH se sestavuje postupně po časových úsecích.
- Nový export doplní data k již uloženým.
- Data v paměti zůstávají až do uzavření okna WAK INTRA.
Uložení souboru:
- V dialogu zvolte Uložit jako.
- Zadejte název souboru a vyberte umístění.
Odeslání KH přes daňový portál
Po vytvoření XML souboru můžete přejít na daňový portál:
- kliknutím na tlačítko Otevřít web Portálu přímo v systému, nebo
- ručně na stránkách Finanční správy.
Postup na portálu EPO:
- Vyberte možnost Procházet a načtěte uložený XML soubor.
- Klikněte na Načíst.
- Aplikace provede kontrolu dat a zobrazí případné chyby.
- Pomocí tlačítka Úprava můžete data doplnit nebo opravit.
- Před odesláním lze:
- vytisknout opis,
- uložit data pro odeslání datovou schránkou.
- Doporučujeme odeslat KH přímo přes EPO pomocí volby Odeslání písemnosti.
→ Získáte potvrzení o podání.
Systém WAK INTRA umožňuje:
- vizuální kontrolu dokladů vstupujících do KH,
- automatické generování XML souboru,
- postupné nebo jednorázové sestavení KH,
- snadné načtení a odeslání přes daňový portál Finanční správy.
Celý proces je rychlý, přehledný a plně v souladu s legislativními požadavky.
Podrobnější popis naleznete v PDF dokumentu pod článkem.
Náš tip: Všechny popsané kroky si můžete sami vyzkoušet
v plně funkční on-line demoverzi systému WAK INTRA.
